[배당 ETF] KODEX 배당성장 ETF 분석

 KODEX 배당성장 ETF 정보

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 배당성장 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 배당성장 ETF 기본 정보

종목명	Kodex 배당성장
종목코드	211900
집합투자업자	삼성자산운용
최초상장일	2014.12.17
총보수	연 0.15%
자산총액	187.33억원 (2024년 10월 31일 기준)
기초지수	코스피배당성장50
분배금 지급 기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 (지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 '분배금  지급 현황'을 확인)

 

◉ 기초지수 <코스피 배당성장50 지수 >

• 지수의 개요 : 한국거래소(KRX)가 발표하는 지수로서, 한국 유가증권시장 상장 종목 중 장기간 안정적으로 배당을 실시하고 향후 배당규모가 성장할 것으로 예상되는 50종목을 배당수익률 가중방식으로 산출한 지수입니다.
• 기준일 및 기준지수 : 2009년 7월 1일, 1,000pt
• 산출 방식 : 배당수익률 가중방식
• 편입비중 상한제한(Cap Limit) 적용 : 개별 종목의 지수 내 편입비중을 최대 5%로 제한. 단, 정기변경 후 가격변동으로 인하여 개별 종목의 지수 내 비중이 5%를 초과할 수 있음
  (연 2회 Cap 정기조정. KOSPI200선물 6월,12월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일)
• 지수 정기변경 : 연 1회 (KOSPI200선물 6월 결제월물의 최종 거래일 다음 거래일)

 

 

 

 

 KODEX 배당성장 ETF 운영 사항

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 배당성장 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2014.12.11	최초상장 예정일 정정, 기초지수명 정정, 보수 정정
2014.12.16	최초 설정
2015. 3. 9	투자신탁 보수 변경
2024. 3.21	운용/판매보수 조정

 

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.10.31 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	대신증권	5.53
2	NH투자증권	5.06
3	삼성증권	5.02
4	KT	4.53
5	현대해상	4.13
6	삼성카드	4.05
7	DB손해보험	3.88
8	오리온홀딩스	3.75
9	SK가스	3.62
10	삼성생명	3.49

 

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◉ 재무 정보

[Kodex 배당성장 ETF 재무정보] [출처] Kodex 배당성장 / 투자설명서

 

 

 

 

 KODEX 배당성장 ETF 분배금

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 배당성장 / 분배금지급현황

◉ 코덱스 배당성장 분배금 지급 현황

지급기준일	실지급일	분배금액(원)
2025.04.30	2025.05.07	635
2024.04.30	2024.05.03	510
2023.04.28	2023.05.03	450
2022.04.29	2022.05.03	510

 

 

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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