ETF - 배당 ETF23 [배당 ETF] KODEX 차이나H ETF 분석 KODEX 차이나H ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 차이나H / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 차이나H ETF 기본 정보종목명Kodex 차이나H종목코드099140집합투자업자삼성자산운용최초상장일2007.10.10총보수연 0.12%자산총액399.40억원(2024년 11월 29일 기준)기초지수Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI)분배금 지급 기준일1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일(지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급 현황'을 확인) ◉ 기초지수 지수산출기관: Hang Seng Index Services Ltd.지수 개요: 홍콩증권거래소에 상장된 H-Shares, P-Chip 및 Red-Chip를 대.. 2024. 12. 27. [배당 ETF] KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 분석 KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 일본부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 일본부동산리츠(H) ETF 기본 정보종목명Kodex 일본부동산리츠(H)종목코드352540집합투자업자삼성자산운용최초상장일2020.05.13총보수연 0.3%자산총액195.21억원(2024년 11월 29일 기준)기초지수Tokyo Stock Exchange REIT Index분배금 지급 기준일매월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 지수산출기관: Tokyo Stock Exchange, Inc.지수 개요: 동경거래소에 상장된 모든 리츠(REITs; Real Estate Investment Trusts)로 구성구성종목 편/출입: - 신규 상장 REIT: 신규 상장.. 2024. 12. 16. [배당 ETF] KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 분석 KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 미국부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국부동산리츠(H) ETF 기본 정보종목명Kodex 미국부동산리츠(H)종목코드352560집합투자업자삼성자산운용최초상장일2020.05.13총보수연 0.09%자산총액399.29억원(2024년 11월 29일 기준)기초지수Dow Jones U.S. Real Estate Index분배금 지급 기준일매월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 지수산출기관: S&P Dow Jones Indices LLC.지수 개요: 미국 거래소에 상장된 리츠(REITs; Real Estate Investment Trusts)와 부동산 개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업으로 구성구성.. 2024. 12. 10. [배당 ETF] KODEX 밸류PLUS ETF 분석 KODEX 밸류PLUS ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 밸류PLUS / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 밸류PLUS ETF 기본 정보종목명Kodex 밸류PLUS종목코드244670집합투자업자삼성자산운용최초상장일2016.05.13총보수연 0.3%자산총액39.32억원(2024년 11월 29일 기준)기초지수FnGuide 밸류 Plus 지수분배금 지급 기준일1, 4, 7, 10월 마지막 영업일(지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 '분배금 지급현황'을 확인) ◉ 기초지수 지수의 개요 : 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥150 내의 우량업종을 활용하여, 가치 지표가 상위인 종목들을 투자 대상으로 선정하는 지수입니다. PBR과 같은 가치 지표, 그리고 영업과 관련.. 2024. 12. 9. [배당 ETF] KODEX 보험 ETF 분석 KODEX 보험 ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 보험 / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 보험 ETF 기본 정보종목명Kodex 보험종목코드140700집합투자업자삼성자산운용최초상장일2011.04.26총보수연 0.45%자산총액230.12억원(2024년 10월 31일 기준)기초지수KRX Insurance 지수분배금 지급 기준일1, 4, 7, 10월 마지막 영업일(일반적으로 연 1회 분배금 지급) ◉ 기초지수 지수의 개요 : 2006년 1월 23일부터 한국거래소에서 발표하는 지수로서 글로벌산업분류기준(Global Industry Classification Standard. 이하 GICS) 분류체계 중 "보험" 섹터에 속한 기업들로 구성되어 있음 * GICS 분류 기준이.. 2024. 12. 5. [배당 ETF] KODEX 배당가치 ETF 분석 KODEX 배당가치 ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / Kodex 배당가치 / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 배당가치 ETF 기본 정보종목명Kodex 배당가치종목코드325020집합투자업자삼성자산운용최초상장일2019.05.31총보수연 0.3%자산총액1,091.88억원(2024년 10월 31일 기준)기초지수 FnGuide SLV배당가치형지수분배금 지급 기준일1, 4, 7, 10월 마지막 영업일(지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 '분배금 지급 현황'을 확인) ◉ 기초지수 지수의 개요 : 코스피 및 코스닥 종목 가운데 거래대금 및 유동성을 고려하여 배당, 밸류에이션, 수익성 등 핵심지표 값을 산출해 Score기준 상위 150종목을 편입 후 변동성과 시가총액을 모두 고려하여.. 2024. 11. 26. 이전 1 2 3 4 다음
