[배당 ETF] KODEX 은행 ETF 분석

 KODEX 은행 ETF 정보

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 은행 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 은행 ETF 기본 정보

종목명	Kodex 은행
종목코드	091170
집합투자업자	삼성자산운용
최초상장일	2006.06.27
총보수	연 0.30%
자산총액	4,063.16억원 (2024년 10월 31일 기준)
기초지수	KRX Banks 지수
분배금 기준일	매월 마지막 영업일

 

◉ 기초지수 < KRX Banks 지수 >

• 지수개요: 2006년 1월 23일부터 한국거래소에서 발표하는 지수로서 글로벌산업분류기준(Global Industry Classification Standard. 이하 GICS) 분류체계 중 "은행" 섹터에 속한 기업들로 구성되어 있음
   - GICS 분류 기준이란, 1999년 글로벌 지수 산출기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 모간스탠리캐피탈인터내셔널(MSCI)가 공동으로 개발한 산업분류체계 기준임
• 산출 방식 : 유동주식(Free-float)기준 시가총액식
• 구성종목 선정기준 : 시가총액, 유동성(거래대금)
• 지수비중제한(Cap Limit) : 지수내 한 종목의 시가총액비중을 20% 이내로 제한
• 정기 변경 : 연 1회(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일)
• 기준일 및 기준지수 : 2006년 1월 2일, 1000pt

 

 

 

 

 

 KODEX 은행 ETF 운영 사항

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 은행 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2006. 6.26	최초 설정
2009. 5.3	자본시장법에 따른 명칭 변경 (KODEX 은행 상장지수투자신탁→삼성KODEX은행증권상장지수투자신탁[주식])
2012. 6.29	투자신탁분배금지급 변경
2020.11.26	지정참가회사, 집합투자업자, 일반사무 보수인하
2024. 1.26	투자위험등급 변경(1등급(매우 높은 위험)→2등급(높은위험))
2024. 3.28	운용/판매보수 조정, 투자대상자산(집합투자증권) 추가
2024. 8. 2	분배금 지급주기 변경(분기 → 월)

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.10.31 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	KB금융	20.89
2	신한지주	19.68
3	하나금융지주	18.91
4	우리금융지주	15.12
5	카카오뱅크	10.53
6	기업은행	5.52
7	JB금융지주	4.10
8	BNK금융지주	3.49
9	DGB금융지주	1.67
10	제주은행	0.08

 

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◉ 재무 정보

[Kodex 은행 ETF 재무정보] [출처] Kodex 은행 / 투자설명서 / 2024.08.02

 

 

 KODEX 은행 ETF 분배금

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 은행 / 분배금지급현황

◉ 코덱스 은행 분배금 지급 현황 (최근 3년)

지급기준일	실지급일	분배금액(원)
2024.10.31	2024.11.04	30
2024.09.30	2024.10.04	30
2024.08.30	2024.09.03	30
2024.07.31	2024.08.02	30
2024.04.30	2024.05.03	350
2023.04.28	2023.05.03	360
2022.04.29	2022.05.03	370

 

 

 

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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