KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 정보
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 미국부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 코덱스 미국부동산리츠(H) ETF 기본 정보
| 종목명 | Kodex 미국부동산리츠(H) |
| 종목코드 | 352560 |
| 집합투자업자 | 삼성자산운용 |
| 최초상장일 | 2020.05.13 |
| 총보수 | 연 0.09% |
| 자산총액 | 399.29억원 (2024년 11월 29일 기준) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Real Estate Index |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 < Dow Jones U.S. Real Estate Index >
- 지수산출기관: S&P Dow Jones Indices LLC.
- 지수 개요: 미국 거래소에 상장된 리츠(REITs; Real Estate Investment Trusts)와 부동산 개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업으로 구성
- 구성종목 편/출입:
- 주요 미국거래소에 상장된 시가총액 상위 95%의 보통주 중 S&P GICS 기준 Real Estate Sector에 속하는 기업으로 구성
- 최소 유동성 요건: 12M Median Value Traded Ratio 20% 이상, 6M Median Daily Value Traded $250,000 이상 - 구성종목 수: 114 종목('19.6.28기준)
- 지수 구성방식: 유동시가총액 가중 방식
- 리밸런싱주기: 분기별(3월, 6월, 9월, 12월)
- 기준일/기준지수: 1991년 12월 31일 / 100pt
- 발표개시일: 2000-02-14 (블룸버그 티커: DJUSRE)
KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 운영 사항
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 미국부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2020. 5. 8 | 최초 설정 |
| 2022. 1.11 | 보수인하(운용,지정참가회사,수탁,사무) |
| 2022. 4.20 | 설정단위 변경(100,000좌→50,000좌) |
| 2022. 9.21 | 분배금 지급 기준일 변경 |
| 2024. 4.19 | 투자신탁 명칭변경(삼성KODEX 다우존스미국리츠 부동산상장지수투자신탁[REITs-파생재간접형](H)→삼성 KODEX 미국부동산리츠부동산상장지수투자신탁[REITs-파생재간접형](H)), 운용/판매보수 조정 |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.11.29 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 7.33 |
| 2 | AMERICAN TOWER CORP | 6.57 |
| 3 | EQUINIX | 6.25 |
| 4 | WELLTOWER INC | 5.42 |
| 5 | Dow Jones US REAL 2024 12 | 4.78 |
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 4.04 |
| 7 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.79 |
| 8 | PUBLIC STORAGE | 3.72 |
| 9 | REALTY INCOME CORP | 3.41 |
| 10 | CROWN CASTLE Inc | 3.12 |
◉ 재무 정보
KODEX 미국부동산리츠(H) ETF 분배금
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 미국부동산리츠(H) / 분배금지급현황
◉ 코덱스 미국부동산리츠(H) 분배금 지급 현황 (최근 3년)
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 45 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 43 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 47 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 40 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 45 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 40 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 40 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 40 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 40 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 40 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 40 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 40 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 40 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 40 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 40 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 40 |
| 2023.05.31 | 2023.06.02 | 36 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 35 |
| 2023.03.31 | 2023.04.04 | 50 |
| 2023.02.28 | 2023.03.03 | 20 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 31 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 40 |
| 2022.11.30 | 2022.12.02 | 24 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 45 |
| 2022.09.30 | 2022.10.05 | 42 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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