KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 정보
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 일본부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 코덱스 일본부동산리츠(H) ETF 기본 정보
| 종목명 | Kodex 일본부동산리츠(H) |
| 종목코드 | 352540 |
| 집합투자업자 | 삼성자산운용 |
| 최초상장일 | 2020.05.13 |
| 총보수 | 연 0.3% |
| 자산총액 | 195.21억원 (2024년 11월 29일 기준) |
| 기초지수 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 < Tokyo Stock Exchange REIT Index >
- 지수산출기관: Tokyo Stock Exchange, Inc.
- 지수 개요: 동경거래소에 상장된 모든 리츠(REITs; Real Estate Investment Trusts)로 구성
- 구성종목 편/출입:
- 신규 상장 REIT: 신규 상장일이 속한 달의 마지막 영업일자로 편입
- 기존 상장된 REIT이나 합병으로 인한 신규 상장: 신규 상장일에 편입
- 합병으로 인한 기존 REIT의 상장폐지:신규 REIT의 상장일에 편출
- 기존 REIT의 상장폐지: 상장폐지일에 편출 - 구성종목 수: 63 종목('19.7.31기준)
- 지수 구성방식: 유동시가총액 가중 방식
- 리밸런싱주기: REITs 신규 상장이나 상장폐지시 수시변경, 매년 7월 마지막영업일 기준, 유동주식 비중 변경
- 기준일/기준지수: 2003년 3월 31일 / 1,000pt
- 발표개시일: 2003-04-01 (블룸버그 티커: TSEREIT)
KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 운영 사항
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 일본부동산리츠(H) / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2020. 5. 8 | 최초 설정 |
| 2020.10. 5 | 집합투자재산 평가방법 변경에 따른 LT 변경 |
| 2022. 9.21 | 분배금 지급 기준일 변경 |
| 2024. 4.19 | 투자신탁 명칭변경(삼성KODEX TSE일본리츠 부동산상장지수투자신탁[REITs-파생재간접형](H)→삼성 KODEX 일본부동산리츠부동산상장지수투자신탁[REITs-파생재간접형](H)), 운용/판매보수 조정 |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.11.29 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | NIPPON BUILDING FUND INC | 7.27 |
| 2 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 5.66 |
| 3 | JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 4.66 |
| 4 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | 4.51 |
| 5 | GLP J-REIT | 4.29 |
| 6 | NIPPON PROLOGIS REIT INC | 4.22 |
| 7 | Tokyo REIT 2024 12 | 4.1 |
| 8 | Kenedix Office Investment Corp | 4.1 |
| 9 | INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 3.48 |
| 10 | DAIWA HOUSE REIT | 3.47 |
◉ 재무 정보
KODEX 일본부동산리츠(H) ETF 분배금
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 일본부동산리츠(H) / 분배금지급현황
◉ 코덱스 일본부동산리츠(H) 분배금 지급 현황 (최근 3년)
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
| 2024.11.29 | 2024.12.03 | 77 |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 80 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 80 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 80 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 80 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 80 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 80 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 80 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 80 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 80 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 80 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 80 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 80 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 80 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 75 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 40 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 43 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 43 |
| 2023.05.31 | 2023.06.02 | 50 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 50 |
| 2023.03.31 | 2023.04.04 | 50 |
| 2023.02.28 | 2023.03.03 | 30 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 5 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 40 |
| 2022.11.30 | 2022.12.02 | 69 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 45 |
| 2022.09.30 | 2022.10.05 | 67 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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