TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF 정보
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 타이거 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 기본 정보
| 종목명 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 |
| 종목코드 | 458750 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2023.06.20 |
| 총보수 | 연 0.39% |
| 자산총액 | 66,807백만원 (2024년 11월 29일 기준) |
| 기초지수 | Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산) |
| 목표 분배율 | 연 3%+주식배당금 |
| 분배재원 | 주식의 배당 및 옵션 프리미엄 등 (목표로 하는 분배금(율)은 목표치일 뿐 실제 분배금은 목표치와 다를 수 있습니다.) |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 15일 (비영업일인경우 직전영업일) |
◉ 기초지수
<Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)>
- 산출기관: S&P Dow Jones Indices
- 지수개요: Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수
- 기준일 및 기준지수: 2006.01.19, 100pt
- 주식 포지션 : Dow Jones U.S. Dividend 100 지수
- 유니버스: Dow Jones U.S. Broad Market 지수 구성종목 중 아래 요건을 충족하는 종목(리츠 제외)
1)연속 10년 이상 배당, 2) 유동시가총액 5억 달러 이상, 3) 3개월 일평균거래대금 2백만달러 이상
- 종목선정: 현금흐름부채비율·자기자본이익률·연배당수익률·5년배당성장률의 4가지 펀더멘털 선정 기준에 동일가중방식으로 계산한 종합순위 상위 100개 종목
- 산출방법: 유동시가총액 가중방식
- 정기변경: 종목교체 연 1회, 비중조절 연 4회 - 옵션 포지션 : S&P500 콜옵션
- 구성종목: 연간 프리미엄 3%에 해당하는 계약수의 S&P 500 ATM 콜옵션 매도
- 롤오버: 근월물 옵션은 옵션만기일에 만기 정산하며 옵션만기전일 지수 가격 기준으로 ATM 콜옵션 및 매도 비중을 정하여 근월물 만기일에 차월물 종가 매도
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF 운영 사항
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2023.06.08 | 증권신고서 효력발생 |
| 2024.04.09 | 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.34% → 0.349%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%) |
| 2024.08.14 | 투자신탁분배금 지급기준일 변경사항 반영(2024년 09월 분배 시 부터 적용) |
| 2024.09.25 | 투자신탁 명칭변경 (미래에셋TIGER미국배당+3%프리미엄다우존스증권상장지수투자신탁(주식-파생형) → 미래에셋TIGER미국배당다우존스타겟커버드콜1호증권상장지수투자신탁(주식파생형)) 기업공시서식 개정사항 반영 |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.11.29 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | Schwab US Dividend | 4.38 |
| 2 | Cisco Systems Inc | 4.29 |
| 3 | Bristol-Myers Squibb | 4.27 |
| 4 | Home Depot Inc/The | 4.21 |
| 5 | Blackrock Inc | 4.14 |
| 6 | Chevron Corp | 4.10 |
| 7 | Verizon Communicati | 3.85 |
| 8 | Altria Group Inc | 3.54 |
| 9 | United Parcel Servic | 3.54 |
| 10 | Texas Instruments In | 3.51 |
◉ 재무 정보
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 ETF 분배금
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 / 분배금지급현황
◉ 타이거 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-12-13 | 2024-12-17 | 76 |
| 2024-11-15 | 2024-11-19 | 60 |
| 2024-10-15 | 2024-10-17 | 68 |
| 2024-09-13 | 2024-09-20 | 22 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 64 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 68 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 66 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 66 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 60 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 56 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 56 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 56 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 59 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 60 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 51 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 58 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 57 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 56 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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