TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF 정보
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 타이거 미국나스닥100커버드콜(합성) 기본 정보
| 종목명 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) |
| 종목코드 | 441680 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2022.09.22 |
| 총보수 | 연 0.37% |
| 자산총액 | 353,889백만원 (2024년 11월 29일 기준) |
| 기초지수 | CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산) |
| 목표 분배율 | 목표 분배율을 설정하고 있지 않음 |
| 분배재원 | 주식의 배당 및 옵션 프리미엄 등 (목표로 하는 분배금(율)은 목표치일 뿐 실제 분배금은 목표치와 다를 수 있습니다.) |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 마지막 영업일 (비영업일인경우 직전영업일) |
◉ 기초지수
<CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)>
- 산출기관: Nasdaq, Inc
- 지수개요: Nasdaq100을 복제하는 주식포트폴리오를 매수하면서 동시에 Nasdaq100 ATM 콜옵션을 매도하는 전략의 지수
- 정기변경: 주식은 연 4회(3,6,9,12 월), 옵션은 매월 옵션 만기 전일 기존옵션 환매수, 옵션만기일 신규 월물 옵션 매도 진행
- 기준일 및 기준지수: 1994.12.30 = 1,000포인트
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF 운영 사항
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2022.09.20 | 최초 설정(최초 상장: 2022.09.22) |
| 2024.04.09 | 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.32%→0.329%. 지정참가회사 보수: 0.01%→0.001%) |
| 2024.09.25 | 기업공시서식 개정사항 반영 |
◉ 구성 종목 (2025.01.03 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 나스닥100커버드콜 TRS 240910-01 | 31.22 |
| 2 | 나스닥100커버드콜 TRS 240912-01 | 28.43 |
| 3 | 나스닥100커버드콜 TRS 240905-03 | 15.54 |
| 4 | 나스닥100커버드콜 TRS 240905-02 | 6.11 |
| 5 | 나스닥100커버드콜 TRS 240910-02 | 5.84 |
| 6 | 나스닥100커버드콜 TRS 240920-01 | 2.59 |
| 7 | 나스닥100커버드콜 TRS 240920-02 | 1.48 |
| 8 | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 0.56 |
| 9 | 원화예금 | 8.67 |
◉ 재무 정보
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF 분배금
[출처] tigeretf.com / TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) / 분배금지급현황
◉ 타이거 미국나스닥100커버드콜(합성) 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 118 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 110 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 109 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 104 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 103 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 104 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 107 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 104 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 104 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 105 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 103 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 103 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 98 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 96 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 97 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 99 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 101 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 101 |
| 2023-06-30 | 2023-07-04 | 101 |
| 2023-05-31 | 2023-06-02 | 101 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 97 |
| 2023-02-28 | 2023-03-03 | 95 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 91 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | 90 |
| 2022-11-30 | 2022-12-02 | 97 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 100 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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