TIGER 배당커버드콜액티브 ETF 정보
[출처] tigeretf.com / TIGER 배당커버드콜액티브 / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 타이거 배당커버드콜액티브 ETF 기본 정보
| 종목명 | TIGER 배당커버드콜액티브 |
| 종목코드 | 472150 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2023.12.12 |
| 총보수 | 연 0.5% |
| 자산총액 | 90,175백만원 (2024년 11월 29일 기준) |
| 기초지수 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 |
| 목표 분배율 | 7% |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 <코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수>
- 산출기관 : 한국거래소
- 지수개요 : 코스피 200 지수와 코스피 200 옵션시장에 상장된 콜옵션종목을 이용하여 산출하는 지수
- 산출방법 : 코스피 200 지수와 코스피200 옵션시장에 상장된 콜옵션 최근월종목 중에서, 직전 결제월의 최종거래일의 코스피 200 종가지수보다 5%만큼 상승하는 경우의 코스피 200 지수에서 행사가격을 뺀 값이 가장 작은 종목 순으로 두 종목을 선정하여 수익률을 산출
- 기준일 및 기준값 : 2007년 1월 11일 기준, 176.26 point
TIGER 배당커버드콜액티브 ETF 운영 사항
[출처] tigeretf.com / TIGER 배당커버드콜액티브 / 투자설명서, 월간운영보고서
◉ 타이거 배당커버드콜액티브 ETF 운영 정보
- 운용목표
- 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 운용함을 목적으로 합니다. - 운용방법
- 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 '코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수' 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 국내 주식에 60%이상 투자합니다. 업종 내 배당 수익률 및 배당 성장률이 높은 종목 현금 배당뿐만 아니라 주식 배당 및 자사주 매입 포함 으로 주식 포트 폴리오를 보유하면서 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하고 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보합니다
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2023.12.11 | 최초 설정(최초 상장: 2023.12.12) |
| 2024.09.25 | 투자신탁 명칭변경 (미래에셋TIGER배당프리미엄액티브증권상장지수투자신탁(주식)) → 미래에셋TIGER배당커버드콜액티브증권상장지수투자신탁(주식)) 기업공시서식 개정사항 반영 |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.11.29 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 삼성전자 | 16.63 |
| 2 | TIGER 200 | 16.60 |
| 3 | SK하이닉스 | 6.66 |
| 4 | 하나금융지주 | 3.55 |
| 5 | NAVER | 2.94 |
| 6 | KB금융 | 2.93 |
| 7 | 삼성전자우 | 2.53 |
| 8 | 셀트리온 | 2.28 |
| 9 | 한화에어로스페이스 | 2.22 |
| 10 | 현대차 | 2.22 |
TIGER 배당커버드콜액티브 ETF 분배금
[출처] tigeretf.com / TIGER 배당커버드콜액티브 / 분배금지급현황
◉ 타이거 배당커버드콜액티브 ETF 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 200 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 67 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 67 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 67 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 67 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 67 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 67 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 64 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 64 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 64 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 63 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 62 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 62 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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