TIGER 유로스탁스배당30 ETF 정보
◉ 타이거 유로스탁스배당30 ETF 기본 정보
| 종목명 | TIGER 유로스탁스배당30 |
| 종목코드 | 245350 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2016.07.01 |
| 총보수 | 연 0.35% |
| 자산총액 | 26,420백만원 (2024년 9월 30일 기준) |
| 기초지수 | Euro STOXX Select Dividend 30 지수 |
| 분배금 기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 <Euro STOXX Select Dividend 30 지수>
- 산출기관: STOXX Limited
- 지수개요: 유로존 11개국(오스트리아, 벨기에, 핀란드, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드, 포르투갈, 스페인)에 상장된 주식 중 배당률이 높은 상위 30종목으로 구성
- 산출방법: 순배당률 가중방식
- 정기변경: 연 1회
- 기준일 및 기준지수: 1998.12.30 = 1,000포인트
※ 지수관련정보 : http://www.stoxx.com/indices(지수발표기관(STOXX))
TIGER 유로스탁스배당30 ETF 운영 사항
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2016.06.29 | 최초 설정 |
| 2016.07.02 | 투자위험등급 분류체계 개편(5단계 체계→6단계 체계)에 따른 위험등급 변경 |
| 2021.01.28 | 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.24% → 0.28%, 지정참가회사 보수: 0.05% → 0.01%) |
| 2021.11.17 | 설정단위 변경(100,000좌 → 50,000좌) |
| 2022.04.01 | 투자대상자산(금리스왑거래) 삭제 |
| 2024.01.12 | 위험등급 변경[1등급(매우 높은 위험) → 2등급(높은 위험)] 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.28% → 0.289%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%) |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 6.01 |
| 2 | ING Groep NV | 5.84 |
| 3 | Bankinter SA | 5.33 |
| 4 | NN Group NV | 4.65 |
| 5 | Ageas SA/NV | 4.61 |
| 6 | BNP Paribas SA | 4.30 |
| 7 | Poste Italiane SpA | 3.84 |
| 8 | ASR Nederland NV | 3.82 |
| 9 | Endesa SA | 3.61 |
| 10 | Credit Agricole SA | 3.53 |
◉ 재무 정보
TIGER 유로스탁스배당30 ETF 분배금
◉ 타이거 유로스탁스배당30 ETF 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 450 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 30 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 55 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 135 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 450 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 100 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 65 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 25 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 330 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 150 |
| 2022-01-28 | 2022-02-04 | 40 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 50 |
| 2021-07-30 | 2021-08-03 | 350 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 40 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 40 |
| 2020-10-30 | 2020-11-03 | 130 |
| 2020-07-31 | 2020-08-04 | 70 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 100 |
| 2020-01-31 | 2020-02-04 | 100 |
| 2019-10-31 | 2019-11-04 | 100 |
| 2019-07-31 | 2019-08-02 | 150 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 100 |
| 2019-01-31 | 2019-02-07 | 30 |
| 2018-10-31 | 2018-11-02 | 70 |
| 2018-07-31 | 2018-08-02 | 150 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 100 |
| 2018-01-31 | 2018-02-02 | 100 |
| 2017-10-31 | 2017-11-02 | 100 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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