[배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 ETF 분석

 TIGER 미국배당다우존스 ETF 정보

◉ 타이거 미국배당다우존스 ETF 기본 정보

종목명	TIGER 미국배당다우존스
종목코드	458730
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2023.06.20
총보수	연 0.01%
자산총액	1,265,368백만원 (2024년 8월 30일 기준)
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)
분배금 기준일	매월 마지막 영업일, 회계기간 종료일

 

 

 

◉ 기초지수 <Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)>

• 산출기관 : S&P Dow Jones Indices
• 지수개요 : 재무비율을 기준으로 강한 펀더멘털을 가지고 있으며 배당금을 꾸준히 지급한 미국 기업 100개로 구성
• 유니버스 : Dow Jones U.S. Broad Market 지수 구성종목 중 아래 요건을 충족하는 종목(리츠 제외)
   - 연속 10년 이상 배당 실시 기업
   - 유동시가총액 5억 달러 이상
   - 3개월 평균 일 평균거래대금 2백만달러 이상
• 종목선정: 현금흐름부채비율·자기자본이익률·연배당수익률·5년배당성장률의 4가지 펀더멘털 선정 기준에 동일가중방식으로 계산한 종합순위 상위 100개 종목
• 산출방법: 유동시가총액 가중방식
• 정기변경: 연 1회, 비중조절 연 4회

 

 

 

 TIGER 미국배당다우존스 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2023.06.16	최초설정(최초 상장: 2023.06.20)
2023.07.20	보수 변경(집합투자업자 보수: 0.019%→0.003%, 신탁업자 보수: 0.005%→0.003%, 일반사무 관리회사 보수: 0.005%→0.003%)

 

 

---

 

◉ 구성 종목 TOP10 (2024.08.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	Lockheed Martin Cor	4.50
2	AbbVie Inc	4.35
3	BlackRock Inc	4.18
4	Coca-Cola Co/The	4.16
5	Home Depot Inc/The	4.10
6	Cisco Systems Inc	4.04
7	Amgen Inc	3.97
8	Texas Instruments In	3.97
9	Bristol-Myers Squibb	3.95
10	Verizon Communicati	3.68

 

---

 

◉ 재무 정보

[타이거 미국배당다우존스 ETF 재무정보]

 

 

 

 

 

 TIGER 미국배당다우존스 ETF 분배금

◉ 타이거 미국배당다우존스 ETF 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-09-30	2024-10-04	34
2024-08-30	2024-09-03	39
2024-07-31	2024-08-02	41
2024-06-28	2024-07-02	42
2024-05-31	2024-06-04	42
2024-04-30	2024-05-03	35
2024-03-29	2024-04-02	28
2024-02-29	2024-03-05	32
2024-01-31	2024-02-02	30
2023-12-28	2024-01-03	34
2023-11-30	2023-12-04	41
2023-10-31	2023-11-02	30
2023-09-27	2023-10-05	33
2023-08-31	2023-09-04	34
2023-07-31	2023-08-02	30

 

 

 

---

본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

---