TIGER 은행 ETF 정보
◉ 타이거 은행 ETF 기본 정보
| 종목명 | TIGER 은행 |
| 종목코드 | 091220 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2006.06.27 |
| 총보수 | 연 0.46% |
| 자산총액 | 8,228백만원 (2024년 9월 30일 기준) |
| 기초지수 | KRX Banks |
| 분배금 기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 <KRX BANKS>
- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 종목 중, 글로벌산업분류기준(GICS) 체계를 적용하여 산출한 KRX 섹터분류 “은행”에 속하는 종목
- 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수 시가총액과 거래대금을 고려하여 종목 선정 연 1회 정기변경 / 지수내 단일 종목에 대한 한도 20%
TIGER 은행 ETF 운영 사항
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2006.06.27 | 최초설정 (최초상장 : 2006.06.27) |
| 2010.12.29 | 투자신탁 명칭 변경 (미래에셋맵스 TIGER BANKS 증권 상장지수투자신탁(주식) → 미래에셋맵스 TIGER 은행 증권 상장지수투자신탁(주식)) |
| 2012.08.10 | 분배금지급기준일 변경 |
| 2016.07.02 | 투자위험등급 분류체계 개편(5단계 체계→6단계 체계)에 따른 위험등급 변경 |
| 2016.09.09 | 추적대상지수의 업종분류 기준 둥의 변경 |
| 2019.02.27 | 투자대상(집합투자증권) 추가 |
| 2020.02.14 | 투자대상자산(채권, 환매조건부매도) 추가 보수변경(집합투자업자 보수: 0.3% -> 0.36%, 지정참가회사 보수: 0.1% -> 0.04%) |
| 2024.01.12 | 위험등급 변경[1등급(매우 높은 위험) → 2등급(높은 위험)] |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 신한지주 | 20.89 |
| 2 | KB금융 | 18.76 |
| 3 | 하나금융지주 | 18.51 |
| 4 | 우리금융지주 | 15.38 |
| 5 | 카카오뱅크 | 10.51 |
| 6 | 기업은행 | 5.56 |
| 7 | JB금융지주 | 3.64 |
| 8 | BNK금융지주 | 3.49 |
| 9 | DGB금융지주 | 1.73 |
| 10 | 제주은행 | 0.09 |
◉ 재무 정보
TIGER 은행 ETF 분배금
◉ 타이거 은행 ETF 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 60 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 218 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 60 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 65 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 30 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 365 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 60 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 25 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 325 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 15 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 240 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 20 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 245 |
| 2020-01-31 | 2020-02-04 | 30 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 270 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 250 |
| 2018-01-31 | 2018-02-02 | 20 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 180 |
| 2017-01-31 | 2017-02-02 | 20 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 105 |
| 2016-01-29 | 2016-02-02 | 60 |
| 2015-07-31 | 2015-08-04 | 10 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 190 |
| 2015-01-30 | 2015-02-03 | 20 |
| 2014-04-30 | 2014-05-07 | 40 |
| 2013-04-30 | 2013-05-09 | 90 |
| 2012-04-30 | 2012-05-08 | 130 |
| 2011-10-31 | 2011-11-07 | 85 |
| 2011-04-29 | 2011-05-11 | 110 |
| 2008-04-30 | 2008-05-07 | 250 |
| 2007-10-31 | 2007-10-30 | 60 |
| 2007-04-30 | 2007-05-04 | 270 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
'ETF - 배당 ETF' 카테고리의 다른 글
| [배당 ETF] TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 분석 (0) | 2024.10.22 |
|---|---|
| [배당 ETF] TIGER 우선주 ETF 분석 (0) | 2024.10.16 |
| [배당 ETF] TIGER 200 금융 ETF 분석 (0) | 2024.10.14 |
| [배당 ETF] TIGER 유로스탁스배당30 ETF 분석 (0) | 2024.10.11 |
| [배당 ETF] TIGER 배당성장 ETF 분석 (0) | 2024.10.08 |
