TIGER 배당성장 ETF 정보
◉ 타이거 배당성장 ETF 기본 정보
| 종목명 | TIGER 배당성장 |
| 종목코드 | 211560 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2014.12.17 |
| 총보수 | 연 0.15% |
| 자산총액 | 26,502백만원 (2024년 9월 30일 기준) |
| 기초지수 | 코스피 배당성장 50 지수 |
| 분배금 기준일 | 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 <코스피 배당성장 50 지수>
- 산출기관 : 한국거래소
- 지수개요 : 유가증권시장 상장종목 중에서 주당순이익 성장률이 높은 50종목으로 지수 구성
- 구성종목 : 유가증권시장 상장종목 중, 다음의 요건을 충족하는 종목을 이익성장률 순으로 편입
- 시가총액 상위 50%
- 거래대금 상위 70%
- 7년 연속 배당실현
- 최근 주당배당금 성장
- 5년 평균 배당성향 60% 미만
- 5년 연속 순이익 실현 - 산출방식: 배당수익률 가중 방식(개별종목 비중 최대 5%)
- 정기변경 : 연 1회(6월 선물옵션 만기일 익일)
- 기준일 및 기준지수: 2009년 7월 1일 기준, 1,000 Point
※ 기초지수를 구성하는 50종목은 “배당수익률”이 높은 종목이 아닌 “주당순이익 성장률”이 높은 종목으로 구성됩니다. 따라서 다른 배당주 ETF보다 (현금)배당수익률은 높지 않을 수 있습니다.
TIGER 배당성장 ETF 운영 사항
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2014.12.16 | 최초설정 |
| 2015.09.07 | 일반사무관리회사 변경 (한국예탁결제원-> 미래에셋펀드서비스) |
| 2016.07.02 | 투자위험등급 분류체계 개편(5단계 체계->6단계 체계)에 따른 위험등급 변경 |
| 2016.07.30 | 판매/환매 기준시간 변경 |
| 2023.01.13 | 투자대상자산(환매조건부매수) 추가 위험등급 변경(1등급(매우 높은 위험)→2등급(높은 위험)) |
| 2024.01.26 | 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.105% → 0.114%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%) |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 대신증권 | 5.23 |
| 2 | NH투자증권 | 4.86 |
| 3 | 삼성증권 | 4.70 |
| 4 | 현대해상 | 4.43 |
| 5 | 삼성카드 | 4.12 |
| 6 | KT | 4.07 |
| 7 | DB손해보험 | 3.89 |
| 8 | 오리온홀딩스 | 3.54 |
| 9 | 삼성화재 | 3.39 |
| 10 | TKG휴켐스 | 3.28 |
◉ 재무 정보
TIGER 배당성장 ETF 분배금
◉ 타이거 배당성장 ETF 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 105 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 581 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 25 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 30 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 415 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 15 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 25 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 35 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 600 |
| 2022-01-28 | 2022-02-04 | 5 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 5 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 480 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 5 |
| 2020-10-30 | 2020-11-03 | 5 |
| 2020-07-31 | 2020-08-04 | 15 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 360 |
| 2020-01-31 | 2020-02-04 | 5 |
| 2019-10-31 | 2019-11-04 | 20 |
| 2019-04-30 | 2019-05-03 | 310 |
| 2018-04-30 | 2018-05-03 | 290 |
| 2017-07-31 | 2017-08-02 | 140 |
| 2017-04-28 | 2017-05-04 | 305 |
| 2017-01-31 | 2017-02-02 | 20 |
| 2016-10-31 | 2016-11-02 | 15 |
| 2016-07-29 | 2016-08-02 | 30 |
| 2016-04-29 | 2016-05-03 | 315 |
| 2015-07-31 | 2015-08-04 | 20 |
| 2015-04-30 | 2015-05-06 | 190 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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