[배당 ETF] KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 분석

 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 정보

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 한국부동산리츠인프라 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 한국부동산리츠인프라 ETF 기본 정보

종목명	Kodex 한국부동산리츠인프라
종목코드	476800
집합투자업자	삼성자산운용
최초상장일	2024.03.05
총보수	연 0.09%
자산총액	1,198,05억원 (2024년 10월 31일 기준)
기초지수	KRX 부동산리츠인프라지수
분배금 기준일	매월 마지막 영업일

 

◉ 기초지수 <KRX 부동산리츠인프라지수>

• 지수 산출기관: 한국거래소(KRX)
• 기초지수명 : KRX 부동산리츠인프라 지수
  - 국내 유가증권시장에 상장된 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목을 구성종목으로 하여 산출하는 지수
  
  
• 기초 유니버스
  유가증권시장에 상장된 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사
  (구성종목이 10종목 미만인 경우 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장된 보통주를 추가할 수 있음)
    - 리츠인프라 종목군 : 유가증권시장 상장 부동산투자회사 및 사회기반투융자회사
    - 일반종목군 : 유가증권시장 및 코스닥시장 상장 보통주
  
  
• 심사대상 제외 요건
  − 관리종목, 정리매매종목, 투자주의환기종목
  − 증권투자회사, 선박투자회사, 외국주식예탁증권(DR), 집합투자기구, 외국주권, 기업인수목적회사(SPAC)
  − 유동주식비율이 10% 미만인 종목
  − 신규상장일로부터 3개월이 경과하지 않은 종목
  (단, 신규상장종목 중 심사기준일 이전에 특례로 편입되어 심사기준일 현재 기존 구성종목인 경우 제외)
  
  
• 종목 선정
  (1단계) 리츠인프라 종목군 중 충족 종목 선정
    - 시장규모기준 : 일평균시가총액 1,000억원 이상
    - 유동성기준 : 일평균거래대금 1억원 이상
  (2단계) 1단계에서 선정한 구성종목이 10종목 미만인 경우
  다음 우선순위에 따라 리츠인프라 종목군에서 10종목이 될 때까지 종목 추가 선정
    - 1순위: 유동성기준을 미충족하고 시장규모기준을 충족한 리츠인프라 종목군
    - 2순위: 시장규모기준을 미충족하고 유동성기준을 충족한 리츠인프라 종목군 종목 중 일평균시가총액이 높은 순서
    - 3순위: 시장규모 및 유동성기준을 모두 미충족한 리츠인프라 종목군 종목 중 일평균시가총액이 높은 순서
  (3단계) 2단계까지 선정한 구성종목이 10종목 미만인 경우
  심사대상종목의 일반종목군 중 다음 요건을 모두 충족한 종목을 평균 배당수익률
  (최근 사업연도의 주당배당금 기준)이 높은 순서로 구성종목이 10종목이 될 때까지 추가 선정
    - 시장규모기준 : 일평균시가총액 순위 상위 50% 이내
    - 유동성기준 : 일평균거래대금 순위 상위 50% 이내
    - 배당기준 : 최근 3사업연도 연속 배당 실시
  
  
• 지수 변경 : 연 2회(6월, 12월)
• 기준시점 및 기준지수: 2015년 1월 2일 / 1,000.00pt
• 지수발표일: 2019년 12월 16일

 

 

 

 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 운영 사항

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 한국부동산리츠인프라 / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2024.03.05	최초 상장일

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.10.31 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	맥쿼리인프라	25.39
2	ESR켄달스퀘어리츠	12.09
3	SK리츠	11.76
4	제이알글로벌리츠	8.69
5	신한알파리츠	6.88
6	롯데리츠	6.30
7	코람코라이프인프라리츠	6.04
8	KB스타리츠	5.33
9	삼성FN리츠	3.42
10	코람코더원리츠	2.48

 

 

 

 KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF 분배금

[출처] www.samsungfund.com / Kodex 한국부동산리츠인프라 / 분배금 지급현황

◉ 코덱스 한국부동산리츠인프라 분배금 지급 현황 (최근 3년)

지급기준일	실지급일	분배금액(원)
2025.03.14	2025.03.18	39
2025.02.14	2025.02.18	36
2025.01.15	2025.01.17	38
2024.12.13	2024.12.17	37
2024.11.15	2024.11.19	36
2024.10.15	2024.10.17	35
2024.09.13	2024.09.20	35
2024.08.14	2024.08.19	36
2024.07.15	2024.07.17	35
2024.06.14	2024.06.18	34
2024.05.14	2024.05.17	33
2024.04.15	2024.04.17	30

 

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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