[배당 ETF] TIGER MKF배당귀족 ETF 분석

 TIGER MKF배당귀족 ETF 정보

◉ 타이거 MKF배당귀족 ETF 기본 정보

종목명	TIGER MKF배당귀족
종목코드	445910
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2022.10.18
총보수	연 0.20%
자산총액	8,385백만원 (2024년 9월 30일 기준)
기초지수	MKF 배당귀족 지수
분배금 기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일

 

 

◉ 기초지수 <MKF 배당귀족 지수>

• 산출기관: FnGuide
• 지수개요: 매일경제신문과 FnGuide가 공동 개발한 지수로, 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목중 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외 등의 필터링을 통해 기초 유니버스를 구성한 다음, 이중 10년 연속 주당 배당금이 증가했거나 유지된 종목들로 구성

1. 최종 유니버스
   → 기초 유니버스를 통과한 종목 중 배당 기준을 통과한 종목을 최종 유니버스로 선정
       * 배당기준: 10년 연속 주당 배당금이 증가했거나 유지된 종목 
2.  최종 구성종목 선정 및 편입 비중 산정 방법
   → 최종 유니버스 종목 중 예상 배당수익률 상위 종목 중 종목 교체 Buffer Rule 및 섹터 Buffer Rule을 통과한 종목을 포함하여 최종 30종목을 최종 지수 구성종목으로 선정
       ① 종목 교체 Buffer Rule: 지수에 기편입된 종목 중 최종 유니버스 기준 예상 배당수익률 상위 35위 이내인 경우 편출하지 않고 유지
       ② 섹터 Buffer Rule: 최종 편입 종목 내에서 FICS(FnGuide Industry Classification Standard) 기준 특정 Sector의 종목 수가 6종목을 초과하는 경우 아래와 같이 Buffer Rule을 적용하여 차순위 종목을 편입
         - 초과하는 종목 수 만큼 해당 섹터에서 배당수익률이 낮은 순으로 종목을 제외합니다.
         - 최종 유니버스 종목 중 나머지 섹터에서 시가총액과 거래대금 요건을 만족하고, 배당수익률이 높은 순으로 편입합니다.
         - 최종 편입 종목 내에서 모든 Sector 별 종목수가 6 종목 이하가 될 때까지 위 과정을 반복합니다.

• 산출방법: 동일가중방식
• 정기변경: 연 2회 (6, 12월). 단, 12월에는 종목별 비중 조정만 수행
• 기준일 및 기준값: 2016.06.13 = 1,000p

 

 

 

 

 

 TIGER MKF배당귀족 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2022.10.17	최초 설정(최초 상장: 2022.10.18)
2024.01.26	보수 변경(집합투자업자 보수: 0.17% → 0.179%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%)

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	현대글로비스	4.69
2	KT&G	4.37
3	JB금융지주	3.96
4	종근당	3.83
5	KT	3.82
6	SK텔레콤	3.78
7	한국콜마	3.76
8	한화	3.75
9	이마트	3.52
10	LG유플러스	3.49

 

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◉ 재무 정보

[타이거 MKF배당귀족 ETF 재무정보]

 

 

 

 

 TIGER MKF배당귀족 ETF 분배금

◉ 타이거 MKF배당귀족 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-07-31	2024-08-02	25
2024-04-30	2024-05-03	253
2023-10-31	2023-11-02	30
2023-07-31	2023-08-02	15
2023-04-28	2023-05-03	320

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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