KODEX 고배당 ETF 정보
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 고배당 / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 코덱스 고배당 ETF 기본 정보
| 종목명 | Kodex 고배당 |
| 종목코드 | 279530 |
| 집합투자업자 | 삼성자산운용 |
| 최초상장일 | 2017.10.17 |
| 총보수 | 연 0.30% |
| 자산총액 | 353.39억원 (2024년 10월 31일 기준) |
| 기초지수 | FnGuide 고배당 Plus 지수 |
| 분배금 기준일 | 매월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 < FnGuide 고배당 Plus 지수 >
- 지수산출기관: FnGuide
- 지수개요: FnGuide 고배당 Plus 지수는 유가증권시장에 상장된 종목 중 전년도 배당수익률과 변동성 지표를 이용하여 편입 종목 및 비중을 결정하는 지수입니다. 배당수익률이 기초 유니버스의 상위 30%이며 변동성이 낮은 안정적인 종목으로 약 50 종목을 편입하는 지수입니다.
- 유니버스 선정: 한국 유가증권시장에서 아래의 조건을 만족하는 종목을 유니버스로 활용합니다.
- KOSPI 지수 구성 전체 종목과 유가증권 시장 상장 우선주(리츠, 인프라펀드 등 포함)
- 시가총액 1,000억 이상, 60일 평균 거래대금 5억 이상
- ROE(자기자본이익률)과 배당성향의 하방 변동성이 상위 10% 이내(최근 5년 기준)인 종목 제외 - 지수 편입 종목 선정: 유니버스 중 배당수익률 상위 30% 이내 종목을 선정하고 최근 1년 변동성 순으로 순위를 부여하여 상위 50개 종목을 선정합니다. 다만, 섹터별 최대 편입 종목수는 10개로 제한합니다.
- 최종비중 결정: 50개 종목별 배당수익률에 따른 가중 방식으로 최종적인 비중을 결정합니다.
- 매년 6월, 12월에 상기 기준에 따라 편입 종목을 재선정(Rebalancing)합니다.
- 기준일 및 기준지수: 2001년 1월 2일, 1,000pt
KODEX 고배당 ETF 운영 사항
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 고배당 / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2017.10.16 | 최초 설정 |
| 2023.10.13 | 투자대상자산 추가(집합투자증권) |
| 2024. 1.26 | 투자위험등급 변경(2등급(높은 위험)→3등급(다소 높은위험)) |
| 2024. 3.28 | 운용/판매보수 조정 투자대상자산(집합투자증권) 추가 분배금지급주기변경(분기 → 월) |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.10.31 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 한국쉘석유 | 3.97 |
| 2 | 현대차3우B | 3.48 |
| 3 | 대신증권2우B | 3.30 |
| 4 | NH투자증권우 | 3.15 |
| 5 | 우리금융지주 | 3.00 |
| 6 | 기업은행 | 3.00 |
| 7 | BNK금융지주 | 2.81 |
| 8 | SK텔레콤 | 2.67 |
| 9 | 한전KPS | 2.63 |
| 10 | KT&G | 2.58 |
◉ 재무 정보
KODEX 고배당 ETF 분배금
[출처] www.samsungfund.com / Kodex 고배당 / 분배금지급현황
◉ 코덱스 고배당 분배금 지급 현황 (최근 3년)
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
| 2024.10.31 | 2024.11.04 | 37 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 40 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 75 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 77 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 40 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 40 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 40 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 14 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 36 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 9 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 498 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 11 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 30 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 490 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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