Kodex 미국배당커버드콜액티브 ETF 정보
[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 코덱스 미국배당커버드콜액티브 ETF 기본 정보
| 종목명 | Kodex 미국배당커버드콜액티브 |
| 종목코드 | 441640 |
| 집합투자업자 | 삼성자산운용 |
| 최초상장일 | 2022.09.27 |
| 총보수 | 연 0.19% |
| 자산총액 | 1,323.62억원 (2024년 12월 31일 기준) |
| 비교지수 | S&P500 Price Return Index |
| 목표 분배율 | 해당사항 없음 |
| 분배금 지급 기준일 | 매월 15일 |
◉ 비교지수 <S&P500 Price Return Index>
- S&P500 Price Return Index(KRW기준): 미국 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 500개로구성된 미국 대표지수
- 구성종목: 미국 S&P Total Market Index 종목(REITs포함 / ETF, ADR 등 제외) 中 시가총액 등 기준으로 500개 기업 선정
- 심사기준: 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 고려
- 가중방식: 유동시가총액가중방식
- 정기 변경: 연 4회 / 3, 6, 9, 12월 세번째 금요일
- 수시 변경: 상장폐지 등의 이유로 구성종목 변경이 있을 시
- 구성주식수: 503종목(2022.7.29기준, 구성종목 중 Class 분할 종목 포함)
- 산출기준일 및 공식산출일: 1928년 1월 3일(17.76pt), 1957년 3월 4일(44.06pt)
- 지수산출기관: S&P Dow Jones Indices
Kodex 미국배당커버드콜액티브 ETF 운영 사항
[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트
◉ 코덱스 미국배당커버드콜액티브 ETF 운영 정보
- 기본 운용 전략
- 투자신탁은 액티브상장지수펀드로 S&P Dow Jones Indices에서 산출·발표하는 S&P500 PriceReturn Index(KRW기준)를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 목표로 운용하는 것을 목적으로 하며, 신탁재산의 60%이상을 미국거래소에 상장된 주식, 주식 관련 집합투자증권, 주식 관련 파생상품 등에 투자할 계획입니다. - 포트폴리오 구성
- 비교지수 구성종목을 기초 유니버스로, CWP社에서 전문성 있는 내부 리서치 인력을 활용하여 비교지수 구성종목 중 업종별 대표성을 가진 기업을 선정하고 이를 바탕으로 배당성장주 포트폴리오*에 적합한 투자 유니버스 구성 및 배당성장주 포트폴리오내 개별 종목 중 옵션 가격 분석 등을 통해 콜옵션 매도 전략에 적합한 옵션 종목 선정
- 배당성장주: 이익과 현금흐름이 꾸준히 증가하면서 배당금 또한 꾸준히 증가해 온 기업의 주식을 의미
- 배당성장주 포트폴리오: 이익성장, 배당금 증가 등 정량적인 지표를 통해 배당성장주 선별
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2023.10.13 | 운용보수 인하 |
| 2024. 4.26 | 운용/판매보수 조정 |
| 2024. 9.25 | 명칭 변경 (삼성KODEX 미국배당프리미엄S&P액티브증권상장지수투자신탁[주식-파생형] → 삼성KODEX 미국배당커버드콜S&P액티브증권상장지수투자신탁[주식-파생형]) |
| 2024.10. 8 | 분배금 지급주기 변경 (매월 마지막 영업일 → 매월 15일) |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.12.31 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | VANGUARD S&P 500 ETF | 15.13 |
| 2 | AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND | 13.95 |
| 3 | SPDR S&P500 ETF | 6.06 |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES | 4.09 |
| 5 | MICROSOFT | 3.95 |
| 6 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3.88 |
| 7 | CATERPILLAR INC | 3.81 |
| 8 | CME GROUP INC | 3.80 |
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.64 |
| 10 | HOME DEPOT INC | 3.59 |
Kodex 미국배당커버드콜액티브 ETF 분배금
[출처] www.samsungfund.com / 분배금지급현황
◉ 코덱스 미국배당커버드콜액티브 ETF 분배금 지급 현황 (최근 3년)
| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) |
| 2024.12.13 | 2024.12.17 | 100 |
| 2024.11.15 | 2024.11.19 | 88 |
| 2024.10.15 | 2024.10.17 | 82 |
| 2024.09.30 | 2024.10.04 | 83 |
| 2024.08.30 | 2024.09.03 | 83 |
| 2024.07.31 | 2024.08.02 | 85 |
| 2024.06.28 | 2024.07.02 | 85 |
| 2024.05.31 | 2024.06.04 | 80 |
| 2024.04.30 | 2024.05.03 | 75 |
| 2024.03.29 | 2024.04.02 | 65 |
| 2024.02.29 | 2024.03.05 | 54 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 54 |
| 2023.12.28 | 2024.01.03 | 53 |
| 2023.11.30 | 2023.12.04 | 53 |
| 2023.10.31 | 2023.11.02 | 53 |
| 2023.09.27 | 2023.10.05 | 53 |
| 2023.08.31 | 2023.09.04 | 53 |
| 2023.07.31 | 2023.08.02 | 53 |
| 2023.06.30 | 2023.07.04 | 53 |
| 2023.05.31 | 2023.06.02 | 53 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 53 |
| 2023.03.31 | 2023.04.04 | 53 |
| 2023.02.28 | 2023.03.03 | 52 |
| 2023.01.31 | 2023.02.02 | 52 |
| 2022.12.29 | 2023.01.03 | 52 |
| 2022.11.30 | 2022.12.02 | 51 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 50 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
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