[배당 ETF] TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 분석

 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 정보

◉ 타이거 은행고배당플러스TOP10 ETF 기본 정보

종목명	TIGER 은행고배당플러스TOP10
종목코드	466940
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2023.10.17
총보수	연 0.30%
자산총액	264,798백만원 (2024년 8월 30일 기준)
기초지수	FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수
분배금 기준일	매월 마지막 영업일

 

 

 

◉ 기초지수 <FnGuide 은행고배당플러스TOP10 지수>

• 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
• 지수개요: FnGuide에서 산출 및 발표하는 지수로 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고, 섹터 요건과 배당 필터를 통과한 종목들을 대상으로 시가총액이 높은 순으로 10종목을 선정. 최종선정된 10종목을 현금 배당금 총액 가중으로 비중을 결정하여 구성한 지수
• 종목 선정 : FICS (FnGuide Industry Classification Standard) 분류가 ‘상업은행’인 종목 중 3년 연속 현금 배당을 한 종목(상장 후 3년 미만인 경우 2년 연속 배당을 한 종목을 대상) 및 유가증권시장의 예상배당수익률 이상 종목을 대상으로 시가총액이 높은 순으로 10종목을 선정. 단, 종목수가 10종목 미만인 경우 FICS 분류가 ‘증권’ 및 ‘보험’인 종목 내에서 예상배당수익률이 상위 70%에 해당 하면서 시가총액이 높은 순으로 10종목이 되도록 추가 선정
• 산출방법: 현금배당금 총액 방식
• 정기변경: 연 2회 6, 12월

 

 

 

 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2023.09.15	최초설정
2023.10.01	증권신고서 효력발생
2023.11.29	분배금 지급기준일 변경
2023.04.09	보수 변경(집합투자업자 보수: 0.27% → 0.279%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%)

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.08.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	신한지주	16.05
2	우리금융지주	15.41
3	KB금융	14.25
4	하나금융지주	13.95
5	기업은행	13.93
6	BNK금융지주	6.63
7	JB금융지주	5.57
8	삼성생명	5.26
9	삼성화재	4.71
10	DGB금융지주	3.12

 

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◉ 재무 정보

[TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 재무정보]

 

 

 TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 분배금

◉ 타이거 은행고배당플러스TOP10 ETF 분배금 지급 현황

 

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-09-30	2024-10-04	61
2024-08-30	2024-09-03	61
2024-07-31	2024-08-02	61
2024-06-28	2024-07-02	61
2024-05-31	2024-06-04	61
2024-04-30	2024-05-03	61
2024-03-29	2024-04-02	61
2024-02-29	2024-03-05	61
2024-01-31	2024-02-02	61

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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