TIGER 리츠부동산인프라 ETF 정보
[출처] tigeretf.com / TIGER 리츠부동산인프라
◉ ETF 기본 정보
| 종목명 | TIGER 리츠부동산인프라 |
| 종목코드 | 329200 |
| 집합투자업자 | 미래에셋자산운용 |
| 최초상장일 | 2019.07.19 |
| 총보수 | 연 0.08% |
| 자산총액 | 547,225백만원 (2024년 8월 30일 기준) |
| 기초지수 | FnGuide 리츠부동산인프라 지수 |
| 분배금 기준일 | 매월 마지막 영업일 |
◉ 기초지수 <FnGuide 리츠부동산인프라 지수>
- 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
- 유니버스 : 유가증권시장 상장 종목 중, 아래 조건을 만족하는 종목으로 유니버스를 구성합니다.
- 리츠, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산집합투자기구로 분류되는 종목 - 구성종목 : 유니버스 구성종목 중 아래의 조건을 만족하는 종목을 지수 구성종목으로 선정합니다.
- 배당수익률 기준 상위 30종목 - 산출방식 : 시가총액가중방식
- 정기변경 : 연 2회(매년 6월, 12월)
- 6, 12월 선물옵션 만기일(D) 이후 2영업일(D+2)부터 6영업일(D+6)까지 5영업일간 정기변경 수행
TIGER 리츠부동산인프라 ETF 운영 사항
[출처] tigeretf.com / TIGER 리츠부동산인프라
◉ 집합투자기구의 연혁
| 일 자 | 내 용 |
| 2019.07.14 | 증권신고서 효력발생 |
| 2019.07.18 | 최초설정 |
| 2022.03.18 | 투자신탁 명칭변경 (미래에셋TIGER부동산인프라고배당혼합자산상장지수투자신탁(재간접형) → 미래에셋TIGER리츠부동산인프라혼합자산상장지수투자신탁(재간접형)) 비교지수 명칭변경 (Fnguide 부동산인프라고배당 → Fnguide 리츠부동산인프라) |
| 2023.04.28 | 지수방법론 변경 |
| 2024.01.12 | 위험등급 변경[2등급(높은 위험)→3등급(다소 높은 위험)] 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.23% → 0.249%, 지정참가회사 보수: 0.02% → 0.001%) |
| 2024.03.19 | 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.249% → 0.054%, 신탁보수: 0.02% → 0.015%, 사무관리보수: 0.02% → 0.01% |
◉ 구성 종목 TOP10 (2024.08.30 기준)
| No. | 종목명 | 비중(%) |
| 1 | 맥쿼리인프라 | 15.61 |
| 2 | SK리츠 | 15.29 |
| 3 | ESR켄달스퀘어리츠 | 11.63 |
| 4 | 롯데리츠 | 10.19 |
| 5 | 제이알글로벌리츠 | 7.63 |
| 6 | 신한알파리츠 | 5.87 |
| 7 | KB스타리츠 | 4.74 |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 | 4.48 |
| 9 | 맵스리얼티1 | 4.44 |
| 10 | 삼성FN리츠 | 4.06 |
◉ 재무 정보
TIGER 리츠부동산인프라 ETF 분배금
[출처] tigeretf.com / TIGER 리츠부동산인프라
◉ 분배금 지급 현황
| 지급기준일 | 실제지급일 | 분배금액(원) |
| 2025-02-28 | 2025-03-05 | 41 |
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | 8 |
| 2024-12-30 | 2025-01-03 | 15 |
| 2024-11-29 | 2024-12-03 | 10 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 29 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 45 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 32 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 12 |
| 2024-06-28 | 2024-07-02 | 41 |
| 2024-05-31 | 2024-06-04 | 13 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 40 |
| 2024-03-29 | 2024-04-02 | 48 |
| 2024-02-29 | 2024-03-05 | 40 |
| 2024-01-31 | 2024-02-02 | 10 |
| 2023-12-28 | 2024-01-03 | 15 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 11 |
| 2023-10-31 | 2023-11-02 | 32 |
| 2023-09-27 | 2023-10-05 | 47 |
| 2023-08-31 | 2023-09-04 | 29 |
| 2023-07-31 | 2023-08-02 | 16 |
| 2023-06-30 | 2023-07-04 | 8 |
| 2023-05-31 | 2023-06-02 | 10 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 45 |
| 2023-03-31 | 2023-04-04 | 48 |
| 2023-02-28 | 2023-03-03 | 40 |
| 2023-01-31 | 2023-02-02 | 10 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | 10 |
| 2022-11-30 | 2022-12-02 | 10 |
| 2022-10-31 | 2022-11-02 | 125 |
| 2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 120 |
| 2022-01-28 | 2022-02-04 | 10 |
| 2021-10-29 | 2021-11-02 | 50 |
| 2021-07-30 | 2021-08-03 | 60 |
| 2021-04-30 | 2021-05-04 | 180 |
| 2021-01-29 | 2021-02-02 | 10 |
| 2020-10-30 | 2020-11-03 | 60 |
| 2020-07-31 | 2020-08-04 | 20 |
| 2020-04-29 | 2020-05-06 | 150 |
| 2020-01-31 | 2020-02-04 | 10 |
| 본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다. |
'ETF - 배당 ETF' 카테고리의 다른 글
| [배당 ETF] TIGER 유로스탁스배당30 ETF 분석 (0) | 2024.10.11 |
|---|---|
| [배당 ETF] TIGER 배당성장 ETF 분석 (0) | 2024.10.08 |
| [배당 ETF] TIGER 미국배당다우존스 ETF 분석 (0) | 2024.10.04 |
| [배당 ETF] TIGER 은행고배당플러스TOP10 ETF 분석 (0) | 2024.10.02 |
| [배당 ETF] TIGER 코스피고배당 ETF 분석 (0) | 2024.09.26 |
