[배당 ETF] TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 분석

 TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 정보

◉ 타이거 미국S&P500배당귀족 ETF 기본 정보

종목명	TIGER 미국S&P500배당귀족
종목코드	429000
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2022.05.17
총보수	연 0.25%
자산총액	65,417백만원 (2024년 9월 30일 기준)
기초지수	S&P 500 Dividend Aristocrats Index
분배금 기준일	매월 마지막 영업일

 

 

◉ 기초지수 <S&P 500 Dividend Aristocrats Index>

• 산출기관: S&P Dow Jones Indicies
• 지수개요: S&P 500 지수 편입종목 내에서 최소 25년 이상 주당배당금을 증가시켜 온 종목 중 유동시가총액 30억 달러 이상, 3개월 평균거래대금 5백만 달러 이상을 충족시키는 최소 40개의 기업을 동일가중하여 편입
• 산출방법: 동일가중방식(섹터별 캡 30%)
• 정기변경: 연 4회(매 1, 4, 7, 10월)
• 기준일 및 기준지수: 1929.12.29 = 100포인트

 

 

 

 

 TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2022.05.16	최초 설정
2024.04.09	보수 변경(집합투자업자 보수: 0.20% → 0.209%, 지정참가회사 보수: 0.01% → 0.001%)

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	Kenvue Inc	1.78
2	Stanley Black & Deck	1.76
3	Clorox Co/The	1.71
4	International Busines	1.67
5	CH Robinson Worldw	1.67
6	McDonalds Corp	1.66
7	Aflac Inc	1.63
8	Caterpillar Inc	1.62
9	Pentair PLC	1.61
10	Sherwin-Williams Co	1.60

 

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◉ 재무 정보

[타이거 미국S&P500배당귀족 ETF 재무정보]

 

 

 

 

 

 TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 분배금

◉ 타이거 미국S&P500배당귀족 ETF 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-09-30	2024-10-04	22
2024-08-30	2024-09-03	20
2024-07-31	2024-08-02	20
2024-06-28	2024-07-02	23
2024-05-31	2024-06-04	20
2024-04-30	2024-05-03	18
2024-03-29	2024-04-02	20
2024-02-29	2024-03-05	15
2024-01-31	2024-02-02	19
2023-12-28	2024-01-03	15
2023-11-30	2023-12-04	15
2023-10-31	2023-11-02	20
2023-09-27	2023-10-05	21
2023-08-31	2023-09-04	14
2023-07-31	2023-08-02	17
2023-06-30	2023-07-04	22
2023-05-31	2023-06-02	14
2023-04-28	2023-05-03	30
2023-03-31	2023-04-04	22
2023-02-28	2023-03-03	15
2023-01-31	2023-02-02	15
2022-12-29	2023-01-03	15
2022-11-30	2022-12-02	15
2022-10-31	2022-11-02	40
2022-07-29	2022-08-02	30

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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