[배당 ETF] TIGER 우선주 ETF 분석

 TIGER 우선주 ETF 정보

◉ 타이거 우선주 ETF 기본 정보

종목명	TIGER 우선주
종목코드	261140
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2017.01.06
총보수	연 0.29%
자산총액	6,310백만원 (2024년 9월 30일 기준)
기초지수	코스피 우선주 지수
분배금 기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일

 

 

◉ 기초지수 <코스피 우선주 지수>

• 산출기관: 한국거래소
• 지수개요: 유가증권시장에 상장된 우선주 종목 중, 시장규모·유동성·배당실적을 기준으로 선정한 우량 종목 20종목 이내로 구성
• 산출방법: 유동시가총액 가중방식
• 리밸런싱: 매년 6월
• 기준일 및 기준값: 2009.07.01 = 1,000pt

 

 

 

 

 TIGER 우선주 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2017.01.05	최초설정 (최초상장: 2017.01.06)
2024.01.12	위험등급 변경[1등급(매우 높은 위험) → 2등급(높은 위험)] 보수 변경(집합투자업자 보수: 0.21% → 0.239%, 지정참가회사 보수: 0.03% → 0.001%)

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	현대차2우B	22.55
2	삼성전자우	15.75
3	LG화학우	15.29
4	LG전자우	7.00
5	삼성화재우	6.00
6	미래에셋증권2우B	4.24
7	아모레퍼시픽우	2.94
8	LG생활건강우	2.77
9	삼성SDI우	2.69
10	두산우	2.62

 

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◉ 재무 정보

[타이거 우선주 ETF 재무정보]

 

 

 

 TIGER 우선주 ETF 분배금

◉ 타이거 우선주 ETF 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-07-31	2024-08-02	65
2024-04-30	2024-05-03	390
2023-10-31	2023-11-02	50
2023-07-31	2023-08-02	15
2023-04-28	2023-05-03	400
2022-10-31	2022-11-02	30
2022-07-29	2022-08-02	15
2022-04-29	2022-05-03	405
2022-01-28	2022-02-04	20
2021-10-29	2021-11-02	50
2021-04-30	2021-05-04	450
2021-01-29	2021-02-02	15
2020-10-30	2020-11-03	10
2020-07-31	2020-08-04	10
2020-04-29	2020-05-06	245
2020-01-31	2020-02-04	20
2019-10-31	2019-11-04	65
2019-04-30	2019-05-03	270
2019-01-31	2019-02-07	50
2018-10-31	2018-11-02	50
2018-04-30	2018-05-03	250
2017-07-31	2017-08-02	25

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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