[배당 ETF] TIGER 로우볼 ETF 분석

 TIGER 로우볼 ETF 정보

◉ 타이거 로우볼 ETF 기본 정보

종목명	TIGER 로우볼
종목코드	174350
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2013.06.20
총보수	연 0.40%
자산총액	8,535백만원 (2024년 9월 30일 기준)
기초지수	FnGuide Low volatility 지수
분배금 기준일	1, 4, 7, 10월 마지막 영업일

 

 

◉ 기초지수 <FnGuide Low volatility 지수>

• 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
• 지수개요 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위 종목 중, 변동성이 낮은 40종목을 변동성 역수 가중하여 지수 구성
• 대상종목 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위
• 구성종목 : 5년간의 월간수익률을 기초로 산출된 변동성(Volatility) 기준, 하위 40 종목
• 산출방식: 변동성 역수 가중 방식(변동성이 낮을수록 비중이 커지고, 변동성이 높을수록 비중이 작아짐)
• 정기변경 : 매 3월, 6월, 9월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일 및 두 번째 영업일
• 기준일 및 기준지수: 2001년 1월 2일 기준, 1,000 Point

 

 

 

 

 TIGER 로우볼 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2013.06.19	최초 설정
2014.12.10	기초지수 방법론 일부 변경
2015.09.07	일반사무관리회사 변경(한국예탁결제원->미래에셋펀드서비스)
2016.07.02	투자위험등급 분류체계 개편(5단계 체계->6단계 체계)에 따른 위험등급 변경
2023.01.13	투자대상자산(환매조건부매수) 추가
2023.03.17	투자대상자산(증권의 차입) 변경
2024.01.12	위험등급 변경[2등급(높은 위험) → 3등급(다소 높은 위험)]

 

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.09.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	오뚜기	3.79
2	KT&G	3.66
3	에스원	3.45
4	삼성카드	3.17
5	LG유플러스	2.85
6	SK텔레콤	2.79
7	기업은행	2.77
8	오리온홀딩스	2.76
9	코리안리	2.69
10	GS	2.68

 

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◉ 재무 정보

[타이거 로우볼 ETF 재무정보]

 

 

 

 

 TIGER 로우볼 ETF 분배금

◉ 타이거 로우볼 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-07-31	2024-08-02	15
2024-04-30	2024-05-03	520
2023-10-31	2023-11-02	20
2023-07-31	2023-08-02	25
2023-04-28	2023-05-03	545
2022-07-29	2022-08-02	20
2022-04-29	2022-05-03	440
2021-10-29	2021-11-02	20
2021-04-30	2021-05-04	400
2021-01-29	2021-02-02	5
2020-04-29	2020-05-06	345
2019-04-30	2019-05-03	290
2018-04-30	2018-05-03	300
2017-04-28	2017-05-04	270
2017-01-31	2017-02-02	10
2016-04-29	2016-05-03	260
2016-01-29	2016-02-02	20
2015-07-31	2015-08-04	15
2015-04-30	2015-05-06	180
2014-04-30	2014-05-07	160

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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