분류 전체보기95 [채권투자] 제이알글로벌리츠 채권 분석(3-1, 3-2) 제이알글로벌리츠 채권 정보 [출처] 제이알글로벌리츠/투자설명서/2024.10.30◉ 채권 기본 정보회차제 3-1회제 3-2회표면이자율6.40%6.60%이자지급주기1개월1개월발행총액600억원800억원발행일2024.10.302024.10.30만기일2026.04.302026.10.30무기명식 이권부 무보증사채- 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음전환청구권 미부여- 주식으로 전환될 수 없음전자증권 발행- 한국예탁결제원에 등록되어 실물채권을 발행하지 않음선순위 채무- 기발행된 당사의 다른 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급한국신용평가2024년10월 15일3-1, 3-2A –(안정적)한국기업평가2024년1.. 2024. 11. 6. [배당 ETF] TIGER MKF배당귀족 ETF 분석 TIGER MKF배당귀족 ETF 정보◉ 타이거 MKF배당귀족 ETF 기본 정보종목명TIGER MKF배당귀족종목코드445910집합투자업자미래에셋자산운용최초상장일2022.10.18총보수연 0.20%자산총액8,385백만원(2024년 9월 30일 기준)기초지수MKF 배당귀족 지수분배금 기준일1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 산출기관: FnGuide지수개요: 매일경제신문과 FnGuide가 공동 개발한 지수로, 유가증권시장과 코스닥시장에 상장되어 있는 종목중 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외 등의 필터링을 통해 기초 유니버스를 구성한 다음, 이중 10년 연속 주당 배당금이 증가했거나 유지된 종목들로 구성최종 유니버스→ 기초 유니버스를 통과한 종목 중 배당 기준을 통과한 종목을 최종 .. 2024. 10. 29. [배당 ETF] TIGER 로우볼 ETF 분석 TIGER 로우볼 ETF 정보◉ 타이거 로우볼 ETF 기본 정보종목명TIGER 로우볼종목코드174350집합투자업자미래에셋자산운용최초상장일2013.06.20총보수연 0.40%자산총액8,535백만원(2024년 9월 30일 기준)기초지수FnGuide Low volatility 지수분배금 기준일1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)지수개요 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위 종목 중, 변동성이 낮은 40종목을 변동성 역수 가중하여 지수 구성대상종목 : 유가증권시장 상장종목 시가총액 상위 200위구성종목 : 5년간의 월간수익률을 기초로 산출된 변동성(Volatility) 기준, 하위 40 종목산출방식: 변동성 역수 가중 방식(변동성이 낮을수록 비중.. 2024. 10. 25. [채권투자] 이랜드월드 채권 분석(103) 이랜드월드 채권 정보◉ 채권 기본 정보회차제 103회표면이자율6.567%이자지급주기3개월발행총액500억원발행일2024.10.24만기일2026.04.23무기명식 이권부 무보증사채 - 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음전환청구권 미부여 - 주식으로 전환될 수 없음전자증권 발행 - 한국예탁결제원에 등록되어 실물채권을 발행하지 않음선순위 채무 - 기발행된 당사의 다른 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급한국기업평가2024년10월 10일103BBB0(안정적)NICE신용평가2024년10월 11일103BBB0(안정적)한국기업평가 - 다각화된 사업포트폴리오, 브랜드 시장지위 등 사업안정성 양호 - 비우호적 업황.. 2024. 10. 24. [배당 ETF] TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 분석 TIGER 미국S&P500배당귀족 ETF 정보◉ 타이거 미국S&P500배당귀족 ETF 기본 정보종목명TIGER 미국S&P500배당귀족종목코드429000집합투자업자미래에셋자산운용최초상장일2022.05.17총보수연 0.25%자산총액65,417백만원(2024년 9월 30일 기준)기초지수S&P 500 Dividend Aristocrats Index분배금 기준일매월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 산출기관: S&P Dow Jones Indicies지수개요: S&P 500 지수 편입종목 내에서 최소 25년 이상 주당배당금을 증가시켜 온 종목 중 유동시가총액 30억 달러 이상, 3개월 평균거래대금 5백만 달러 이상을 충족시키는 최소 40개의 기업을 동일가중하여 편입산출방법: 동일가중방식(섹터별 캡 30%)정기변경: 연 .. 2024. 10. 22. [채권투자] 여천NCC 채권 분석(84-1, 84-2) 여천NCC 채권 정보◉ 채권 기본 정보회차제 84-1회제 84-2회표면이자율5.50%5.80%이자지급주기3개월3개월발행총액700억원300억원발행일2024.10.172024.10.17만기일2026.10.162027.10.15무기명식 이권부 무보증사채- 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음전환청구권 미부여 - 주식으로 전환될 수 없음전자증권 발행 - 한국예탁결제원에 등록되어 실물채권을 발행하지 않음 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급한국기업평가2024년10월 04일84-1, 84-2A0(부정적)한국신용평가2024년10월 04일84-1, 84-2A0(부정적)한국기업평가 - 상위권 생산능력, 관계사 기반의 판매구조 등 사업안정성 우수 - 비우호.. 2024. 10. 21. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 ··· 16 다음
