[커버드콜 ETF] KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 분석

 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 정보

[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 기본 정보

종목명	Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM
종목코드	494300
집합투자업자	삼성자산운용
최초상장일	2024.10.22
총보수	연 0.250%
자산총액	1,618.89억원 (2025년 01월 31일 기준)
기초지수	NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)
목표 분배율	해당사항 없음
분배금 지급 기준일	매월 마지막 영업일

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 운영 사항

[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트

◉ 코덱스 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 운영 정보

• 운용 전략
  - 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁 재산의 60% 이상을 투자하며, Nasdaq Indices에서 산출·발표하는 "Nasdaq-100® Daily Covered Call 101 Index(Total Return, KRW)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다.
  - 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다
  
  
• 데일리 1% OTM 커버드콜 전략
  - OTM 커버드콜 전략과 데일리 옵션을 결합하여 매일 기초자산의 1%까지는 기초지수 상승에 참여하면서 콜옵션 매도 프리미엄도 수취 하는 전략을 실행합니다
  
  
  
  
  

 

 

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◉ 집합투자기구의 연혁

일 자	내 용
2024. 10.22	최초 상장

 

 

 

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◉ 구성 종목 (2025.01.31 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	NVIDIA Corp	8.7
2	APPLE Inc	8.16
3	MICROSOFT	8.02
4	Amazon.com Inc	5.98
5	BROADCOM LTD	4.48
6	TESLA MOTORS	3.61
7	Meta Platforms Inc-CL A	3.35
8	ALPHABET INC-CL A	2.79
9	ALPHABET INC-CL C	2.67
10	INVESCO QQQ TRUST	2.54

 

 

 

 

 

 

 

 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 분배금

[출처] www.samsungfund.com / 분배금지급현황

◉ 코덱스 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 분배금 지급 현황 (최근 3년)

지급기준일	실지급일	분배금액(원)
2025.01.31	2025.02.04	165
2024.12.30	2025.01.03	181
2024.11.29	2024.12.03	259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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