[배당 ETF] TIGER 코스피고배당 ETF 분석

 TIGER 코스피고배당 ETF 정보

◉ ETF 기본 정보

종목명	TIGER 코스피고배당
종목코드	210780
집합투자업자	미래에셋자산운용
최초상장일	2014.12.05
총보수	연 0.29%
자산총액	20,366백만원 (2024년 8월 30일 기준)
기초지수	코스피 고배당 50 지수
분배금 기준일	1월, 4월 ,7월,10월 마지막 영업일

 

 

 

◉ 기초지수 <코스피 고배당 50 지수>

• 지수개요 : 유가증권시장 상장종목 중에서 배당수익률이 높은 50종목으로 지수 구성
• 구성종목 : 유가증권시장 상장종목 중, 다음의 요건을 충족하는 종목을 배당수익률 순으로 편입
  - 시가총액 상위 80%
  - 거래대금 상위 80%
  - 3년 연속 배당실현
  - 3년 평균 배당성향 90% 미만
  - 3년 연속 순이익 실현
• 산출방식: 배당수익률 가중 방식(개별종목 비중 최대 3%)
• 정기변경 : 연 1회(6월 선물옵션 만기일 익일)

 

 

 

 TIGER 코스피고배당 ETF 운영 사항

◉ 집합투자기구의 연혁

일  자	내  용
2014.12.04	최초설정
2015.09.07	일반사무관리회사 변경(한국예탁결제원->미래에셋펀드서비스)
2016.07.30	판매/환매 기준시간 변경
2023.03.31	투자대상자산(환매조건부매수) 추가
2024.03.27	보수 변경(집합투자업자 보수: 0.21% → 0.239%, 지정참가회사 보수: 0.03% → 0.001%)

 

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◉ 구성 종목 TOP10 (2024.08.30 기준)

No.	종목명	비중(%)
1	대신증권	2.99
2	우리금융지주	2.87
3	현대엘리베이	2.84
4	BNK금융지주	2.74
5	삼성증권	2.72
6	SK텔레콤	2.67
7	기업은행	2.67
8	KT&G	2.65
9	NH투자증권	2.64
10	코리안리	2.62

 

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◉ 재무 정보

[TIGER 코스피고배당 ETF 재무정보]

 

 

 

 

 TIGER 코스피고배당 ETF 분배금

◉ 분배금 지급 현황

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2024-07-31	2024-08-02	60
2024-04-30	2024-05-03	630
2023-10-31	2023-11-02	60
2023-07-31	2023-08-02	30
2023-04-28	2023-05-03	690
2022-10-31	2022-11-02	35
2022-07-29	2022-08-02	30
2022-04-29	2022-05-03	660
2021-10-29	2021-11-02	15
2021-07-30	2021-08-03	25
2021-04-30	2021-05-04	500
2020-10-30	2020-11-03	15
2020-07-31	2020-08-04	5
2020-04-29	2020-05-06	385
2020-01-31	2020-02-04	5
2019-10-31	2019-11-04	10
2019-07-31	2019-08-02	15
2019-04-30	2019-05-03	400
2019-01-31	2019-02-07	40
2018-04-30	2018-05-03	360
2018-01-31	2018-02-02	20
2017-07-31	2017-08-02	20
2017-04-28	2017-05-04	350
2017-01-31	2017-02-02	10
2016-04-29	2016-05-03	330
2016-01-29	2016-02-02	40
2015-04-30	2015-05-06	310

 

 

 

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본 내용은 투자설명서, 운용보고서 등을 참고하여 개인의 학습과 자료 정리를 목적으로 작성된 것입니다. 정보의 정확성이 보장되지 않으며, 모든 투자 책임은 투자자에게 있습니다.

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