분류 전체보기95 [채권투자] 제이티비씨 채권 분석(37-1, 37-2) 제이티비씨 채권 정보 [출처] 제이티비씨/투자설명서/2025.02.19◉ 채권 기본 정보회차제 37-1회제 37-2회표면이자율6.59%6.70%이자지급주기1개월1개월발행총액310억원690억원발행일2025.02.192025.02.19만기일2026.02.192027.02.19무기명식 이권부 무보증사채- 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음전환청구권 미부여- 주식으로 전환될 수 없음전자증권 발행- 한국예탁결제원에 등록되어 실물채권을 발행하지 않음선순위 채무- 기발행된 당사의 다른 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급NICE신용평가(주)2025년02월 05일37-137-2BBB0(부정적)한국기업평가 (주).. 2025. 2. 19. [커버드콜 ETF] KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 분석 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 기본 정보종목명Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM종목코드494300집합투자업자삼성자산운용최초상장일2024.10.22총보수연 0.250%자산총액1,618.89억원(2025년 01월 31일 기준)기초지수NASDAQ-100 Daily Covered Call 101 Index(Total Return)목표 분배율해당사항 없음분배금 지급 기준일매월 마지막 영업일 Kodex 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF 운영 사항[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국나스닥.. 2025. 2. 10. [채권투자] 에이치엘디앤아이한라 채권 분석(149-1, 149-2) 에이치엘디앤아이한라 채권 정보 [출처] HL D&I/투자설명서/2025.01.24◉ 채권 기본 정보회차제 149-1회제 149-2회표면이자율7.0%7.20%이자지급주기1개월1개월발행총액600억원210억원발행일2025.01.242025.01.24만기일2027.01.232028.07.24무기명식 이권부 무보증사채- 'Call-Option'이나 'Put-Option' 등의 조기상환권이 없음전환청구권 미부여- 주식으로 전환될 수 없음전자증권 발행- 한국예탁결제원에 등록되어 실물채권을 발행하지 않음선순위 채무- 기발행된 당사의 다른 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위 ◉ 신용 등급신용평가 회사명평 가 일회 차등 급한국기업평가 (주)2024년12월 23일149-1, 149-2BBB+ (안정적.. 2025. 1. 31. [커버드콜 ETF] KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 분석 Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF 기본 정보종목명Kodex 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)종목코드481060집합투자업자삼성자산운용최초상장일2024.04.30총보수연 0.250%자산총액4,841.73억원(2024년 12월 31일 기준)기초지수Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(Total Return)목표 분배율월 약 1%(연 12%) 수준분배금 지급 기준일매월 15일 ◉ 기초지수 지수 개요 - 미국의 만기 20년 이상의 국고채를 매수하고 TLT ETF*를 기초자산으로.. 2025. 1. 23. [커버드콜 ETF] KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 분석 Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국배당다우존스타겟커버드콜 ETF 기본 정보종목명Kodex 미국배당다우존스타겟커버드콜종목코드483290집합투자업자삼성자산운용최초상장일2024.05.28총보수연 0.390%자산총액1,181.14억원(2024년 12월 31일 기준)기초지수Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index목표 분배율월 약 1%(연 12%) 수준분배금 지급 기준일매월 마지막 영업일 ◉ 기초지수 지수개요: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 주식 포트폴리오를 매수하고, S&P500 지수를 지초자산으로 하는 콜옵션(SPX).. 2025. 1. 16. [커버드콜 ETF] KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF 분석 Kodex 미국배당커버드콜액티브 ETF 정보[출처] www.samsungfund.com / 투자설명서, 월간펀드리포트◉ 코덱스 미국배당커버드콜액티브 ETF 기본 정보종목명Kodex 미국배당커버드콜액티브종목코드441640집합투자업자삼성자산운용최초상장일2022.09.27총보수연 0.19%자산총액1,323.62억원(2024년 12월 31일 기준)비교지수S&P500 Price Return Index목표 분배율해당사항 없음분배금 지급 기준일매월 15일 ◉ 비교지수 S&P500 Price Return Index(KRW기준): 미국 거래소에 상장된 기업 중 시가총액 상위 500개로구성된 미국 대표지수구성종목: 미국 S&P Total Market Index 종목(REITs포함 / ETF, ADR 등 제외) 中 시가총액.. 2025. 1. 14. 이전 1 2 3 4 5 ··· 16 다음
